龙岩交通国投公司四措并举强化资金安全风险防范

为进一步加强资金安全管理，防范资金安全风险，龙岩交通国投公司四措并举，不断完善的内部控制制度，并强化内控制度的管理和执行，确保了公司资金的安全。

一是在岗位和人员的设置方面，公司设立不相容职务相分离，资金支付的授权批准、实际办理、会计记录及稽核检查设置相互分离并严格执行。

二是在印鉴及网银U盾的管理方面，公司通过加强银行印鉴管理，财务专用章专人保管，银行印鉴分人、分箱保管，网银U盾严格实行三级管理，并开通大额资金确认、银行账户短信功能，对资金的进出提醒告知。

三是在加强监督检查方面，公司吸取纪委查处的我市国企杨某某案件的经验教训，将资金检查列入安全检查范围，由公司纪检、安办组织对公司现有开户银行的账户资金账实情况进行定期安全检查和不定期抽查，直接到开户银行柜台核查存款情况，确保账实相符。

四是在廉洁教育方面，公司加强对财务人员的教育管理，与财务人员进行廉政谈话，切实增强风险防范意识，提高自身风险免疫力，筑牢思想防线。公司将继续完善并严格执行财务内控制度，加强资金安全调度和监管，确保不出现资金安全风险。